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                                                              <kbd id='8DYook3S6C76o65'></kbd><address id='8DYook3S6C76o65'><style id='8DYook3S6C76o65'></style></address><button id='8DYook3S6C76o65'></button>

                                                                      <kbd id='8DYook3S6C76o65'></kbd><address id='8DYook3S6C76o65'><style id='8DYook3S6C76o65'></style></address><button id='8DYook3S6C76o65'></button>

                                                                              <kbd id='8DYook3S6C76o65'></kbd><address id='8DYook3S6C76o65'><style id='8DYook3S6C76o65'></style></address><button id='8DYook3S6C76o65'></button>

                                                                                  优德88注册唯一官方_[年报]德新交运:关于《上海证券买卖营业所关于对德力西新疆交通运输团体股份有限公司2017年年度陈诉的过后考核问询函》之

                                                                                  来源:优德88注册唯一官方日期:2018/05/29 浏览:8117

                                                                                  [年报]德新交运:关于《上海证券买卖营业所关于对德力西新疆交通运输团体股份有限公司2017年年度陈诉的过后考核问询函》之回..

                                                                                  时刻:2018年05月28日 16:30:48 中财网

                                                                                  [年报]德新交运:关于《上海证券交易业务所关于对德力西新疆交通运输集体股份有限公司2017年年度陈述的事后查核问询函》之


                                                                                  证券代码:603032 证券简称:德新交运 通告编号:2018-064
                                                                                  德力西新疆交通运输团体股份有限公司
                                                                                  关于《上海证券买卖营业所关于对德力西新疆交通运输团体股份
                                                                                  有限公司2017年年度陈诉的过后考核问询函》之回覆通告
                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性陈
                                                                                  述可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  上海证券买卖营业所上市公司禁锢一部:
                                                                                  德力西新疆交通运输团体股份有限公司(以下简称“公司”或“德新交运”)
                                                                                  于2018年5月18日收到贵手下发的《关于对德力西新疆交通运输团体股份有限
                                                                                  公司2017年年度陈诉的过后考核问询函》(上证公牍[2018]0561号)文件,针
                                                                                  对贵部对公司2017年年度陈诉的过后考核提出的问询,公司当真落实并回覆如
                                                                                  下:
                                                                                  一、年报披露,公司2017年实现业务收入1.97亿元,同比降落22.93%,
                                                                                  实现归属于上市公司股东的净利润2710万元,同比降落46.61%,策划勾当发生
                                                                                  的现金流量净额1847万,同比降落76.68%。公司于2017年1月5日上市,上
                                                                                  市首年业绩就大幅下滑。请公司增补披露:(1)团结营业模式、省内客运今朝
                                                                                  状况和成长趋势、其他交通运输方法的竞争环境等详细说明公司业务收入、净
                                                                                  利润降落的缘故起因;
                                                                                  【回覆】

                                                                                  (一)营业模式方面

                                                                                  公司首要营业包罗阶梯游客运输营业和客运汽趁魅站营业,其他营业包罗衡宇
                                                                                  与客栈的租赁、车辆的维修、车辆配件贩卖及阶梯货运营业。公司主营营业阶梯
                                                                                  游客运输及客运站营业受游客运输行业竞争名堂分化及新疆维稳常态化影响,公


                                                                                  司客流运输量连年来泛起下滑趋势。同时因为客流下滑身分,车辆实载率慢慢降
                                                                                  低,连带车辆维修、车辆配件贩卖及阶梯货运营业也因此泛起下滑趋势。


                                                                                  (二)省内客运今朝状况和成长趋势方面
                                                                                  按照自治区交通运输厅宣布的《2017年前三季度新疆维吾尔自治区交通运
                                                                                  输经济运行说明》表现,2017年1-9月,全区阶梯策划性阶梯游客运输完成客运
                                                                                  量1.8亿人次,客运周转量122.8亿人公里,同比别离降落16.4%和24.4%。而
                                                                                  铁路、民航客运处事优化成长及私人车保有量一连高增添,住民出行选择方法更
                                                                                  加多样化,按照统计局宣布数据,前三季度铁路客运量同比增添13.1%,民航同
                                                                                  比增添7.5%,客运布局优化对策划性阶梯游客运输业的攻击仍在一连,尤其是
                                                                                  我区占较大比例的远程客运方面,铁路、民航上风明明,跟着气温逐渐趋冷、极
                                                                                  端天气增多,估量阶梯客运量将一连降落。

                                                                                  (三)其他交通运输方法竞争环境方面
                                                                                  公司首要策划发往全疆骨干客运班线,与铁路重叠受到直接或间接攻击的班
                                                                                  线达65%。同时因为疆内陆区广漠,民航以其快速、便利等上风挤占公司疆内长
                                                                                  途客运营业。因此,高铁、城际、航空、私人车已成游客出行首选,传统阶梯运
                                                                                  输企业计谋保留空间受到压缩,这是导致公司业务收入、净利润降落的基础缘故起因。

                                                                                  (四)其他必要声名的方面
                                                                                  受到新疆维稳常态化影响,运行安详和行业打点已成为客运成长和创新的瓶
                                                                                  颈,传统游客运输行业慢慢走向下坡。为成立维稳防御长效机制,新疆各项安保
                                                                                  政策趋严,职员活动影响较大。因为其水平以及影响时刻无法定量估量,成为制
                                                                                  约阶梯运输企业成长的主要影响身分。为促进新疆全面不变,确保实现维稳法子
                                                                                  全包围,抓好领土管控、截止外来隐患,自治区全面实施军民联防、警民联防、
                                                                                  边民联防,筑牢坚定领土防地,职员对外出行受到较大影响,个中公司南疆线路
                                                                                  客流量降落幅度已经到达80%以上,公司整体收益蒙受严峻影响。

                                                                                  综上,上述身分为影响公司业务收入、净利润降落的首要缘故起因。



                                                                                  (2)说明前述缘故起因对公司2018年策划和业绩的影响,以及公司已采纳及
                                                                                  拟采纳的改进策划成长的法子;
                                                                                  【回覆】
                                                                                  (一)上述缘故起因对2018年策划及业绩影响
                                                                                  凭证今朝行业成长态势及自治区维稳态势,以及公司披露的2018年第一季
                                                                                  度陈诉,公司传统营业起源估量整年降落幅度在30%阁下。公司将采纳增进通勤
                                                                                  车,大力大举成长小件快运、汽车租赁等营业,低落客流量降落带来倒霉影响。

                                                                                  另一方面,受公司碾子沟片区位于征收范畴的影响且该老城区改革晋升工程
                                                                                  亦是市委、市当局及各级主管部分起劲敦促实验的项目,如若本次迁居事变顺遂
                                                                                  实验,会对公司的策划业绩发生起劲影响。

                                                                                  (二)公司已采纳的法子
                                                                                  1、在传统班线客流下滑情形下,公司起劲开展种种包车项目及企业通勤车
                                                                                  项目,涉及自治区当局、大型股份企业、新疆师范大学、新疆农业大学等多家企
                                                                                  奇迹单元。2017年整年完成包车574辆次,累计包车收入325.68万(含未结账),
                                                                                  个中北二公司2017年累计包车235辆次,占41%,累计包车收入70.68万元,
                                                                                  共实现利润31.37万元。2017年累计通勤车收入59.22万元,共实现利润26.8
                                                                                  万元。

                                                                                  2、公司起劲开展小件快运营业,参加了新疆邮政总公司邮包运输招标项目。

                                                                                  公司以自身客运站资源上风,起劲与自治区邮政打点局相助,今朝已经开通沙湾、
                                                                                  乌苏、奎屯、精河、焉耆奇台等线路的邮包快运,同时在起劲和谐开通其他邮政
                                                                                  快运线路,增进趁魅站小件快运收入。2017年1-12年小件快运运达件数48.03 万
                                                                                  件,较上年增添4.55 万件,增添率10.46 %。2017年1-12月份小件快运收入1412
                                                                                  万元,收入占总体收入的7.16%。

                                                                                  (三)公司拟采纳的法子


                                                                                  1、打算在旅游集散平台、“一家亲”商务包车、“互联网+智能客运”、班线
                                                                                  定制、通勤车、城际约租、城区配送、冷链物流等方面向纵深更广范畴推进,努
                                                                                  力创收。2018年已经增进两条通勤车线路;签署农大“一家亲”、师大“支教”

                                                                                  大批量商务包车用车条约;同时敦促闲置卧铺车辆提供旅游运输处事的新模式,
                                                                                  开展伊犁杏花节、裕民山花节等项目,取得旅客承认。

                                                                                  2、起劲探求与公司主营营业具有协同效益的优质投资项目,为公司的可持
                                                                                  续成长注入新“血脉”。今朝,公司已插手由行业内志同志合的阶梯客运企业抱
                                                                                  团组建的世界旅游集散中心同盟,并成为了该同盟实体企业中道旅游财富成长股
                                                                                  份有限公司首创股东(持股5%),将来将充实操作同盟各成员单元现有的趁魅站、
                                                                                  车辆、集散中心等各类资源,依托互联网、大数据、成本等本领,秉持开放、合
                                                                                  作、共生、共赢的理念,打造旅游财富信息买卖营业平台开拓和运营,全力创收。

                                                                                  (3)说明上市公司业务收入、净利润和策划性现金流降落幅度不匹配的原
                                                                                  因。

                                                                                  【回覆】
                                                                                  2017年实现业务收入1.97亿元,同比降落22.93%,净利润实现2,710万元,
                                                                                  同比降落46.61%。业务收入与净利润的降落幅度差别首要为2017年度非活动资
                                                                                  产处理收益较2016年镌汰2,070万元。2016年,公司收到新疆俊丽江山房地产
                                                                                  开拓有限责任南昌路土地及衡宇拆迁赔偿款确认净收益2,256万元。


                                                                                  策划性现金流降落76.68%,与业务收入、净利润不匹配的起因于:在现金
                                                                                  流量表中,公司2016年度将用于购置理工业品的现金流4,600万元归类为策划
                                                                                  勾当,2016年公司举办的理财均为不高出三个月的短期理财,首要目标是钱币
                                                                                  资金的保值,以是公司将理财资金归为策划勾当。2017年跟着召募资金的到位,
                                                                                  且募投项目因为市场情形的变革未能有用投入建树,为晋升闲置召募资金的利
                                                                                  益,公司开始有打算的举办银行保本投资理财,因此公司将2017年银行理工业


                                                                                  生的现金流分别到投资勾当。剔除上述影响身分,策划勾当降落幅度为-44.38%,
                                                                                  净利润剔除非策划勾当发生的资产处理收益和投资收益后的降落幅度为
                                                                                  -41.99%,策划性现金流与净利润降落幅度相匹配。

                                                                                  二、陈诉期内,公司各季度业务收入根基呈安稳态势,但归母净利润、扣
                                                                                  非后净利润和策划勾当现金流升沉较大,且第四序度扣非后净利润为负。请公
                                                                                  司:(1)团结详细营业的开展环境和行业特点,说明声名业务收入、净利润、
                                                                                  扣非后净利润与策划勾当现金流变革趋势不匹配的缘故起因及公道性,(2)增补披
                                                                                  露第四序度扣非后净利润为负的缘故起因。请年审管帐师颁发意见。

                                                                                  【回覆】
                                                                                  (一)公司年报披露2017年分季度首要财政数据如下表(单元/元):

                                                                                  项目

                                                                                  第一季度

                                                                                  第二季度

                                                                                  第三季度

                                                                                  第四序度

                                                                                  业务收入

                                                                                  48,577,958.92

                                                                                  49,060,835.01

                                                                                  58,729,304.38

                                                                                  40,968,206.10

                                                                                  归属于上市公司股东的净利润

                                                                                  3,304,596.25

                                                                                  9,141,658.35

                                                                                  8,905,738.94

                                                                                  5,749,335.59

                                                                                  归属于上市公司股东的扣除非
                                                                                  常常性损益后的净利润

                                                                                  3,235,333.29

                                                                                  7,462,100.18

                                                                                  6,813,389.24

                                                                                  -95,231.14

                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额

                                                                                  -248,173,620.99

                                                                                  259,164,819.13

                                                                                  7,324,729.35

                                                                                  156,801.01



                                                                                  因为公司将第一、第二季度购置理工业品的支出记入策划勾当发生的现金流
                                                                                  量净额,将第三、第四序度理工业品支出记入投资勾当发生的现金流量,导致趋
                                                                                  势不行比。在此条件下,公司将第二季度税后理财收益2,373,944.76元确以为
                                                                                  第三季度很是常损益,将第三季度与第四序度税后理财收益5,166,690.62元合
                                                                                  并确认在第四序度,致使第四序度很是常损益产生额较大,因而导致第四序度扣
                                                                                  非后净利润为负数。经管帐师考核,年度陈诉披露的按季度确认的很是常损益确
                                                                                  认有误。矫正后2017年分季度首要财政数据如下并实时另行披露(单元/元):

                                                                                  项目

                                                                                  第一季度

                                                                                  第二季度

                                                                                  第三季度

                                                                                  第四序度

                                                                                  业务总收入

                                                                                  48,577,958.92

                                                                                  49,060,835.01

                                                                                  58,729,304.38

                                                                                  40,968,206.10

                                                                                  归属于上市公司股东的净利润

                                                                                  3,304,596.25

                                                                                  9,141,658.35

                                                                                  8,905,738.94

                                                                                  5,749,335.59

                                                                                  归属于上市公司股东的扣除非

                                                                                  3,236,348.48

                                                                                  5,087,140.23

                                                                                  6,266,381.40

                                                                                  2,825,721.46




                                                                                  项目

                                                                                  第一季度

                                                                                  第二季度

                                                                                  第三季度

                                                                                  第四序度

                                                                                  常常性损益后的净利润

                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额

                                                                                  1,826,379.01

                                                                                  9,164,819.13

                                                                                  7,324,729.35

                                                                                  156,801.01



                                                                                  指标变换示图如下:
                                                                                  (二)业务收入分季度变换环境说明声名
                                                                                  新疆地域的客运营业有明明的季候性变革,第一季度首要受中国传统节日春
                                                                                  节的影响会呈现大量返乡过节职员以及节后回城职员,第二季度与第三季度延续
                                                                                  进入新疆旅游季候因而收入慢慢上升,第四序度新疆逐渐进入冬季旅客也延续下
                                                                                  降进入运输营业的淡季,公司收入变换切合季候性变革。

                                                                                  (三)净利润、扣非后净利润与策划勾当现金流变革环境说明

                                                                                  如指标变换示图所示,净利润、扣非后净利润与策划勾当现金流变革趋势基
                                                                                  本同等。公司净利润、扣非后净利润、策划勾当现金流变换趋势与业务收入变换
                                                                                  趋势不符的缘故起因首要为:1、第一季度净利润最低首要因为公司一季度无到期的
                                                                                  大额存单款利钱收入及理财收入;2、第二季度净利润最高首要因为本季度有到
                                                                                  期的大额存单及银行理财收入,当局拆迁新兴一巷14号业务外收入导致;3、第
                                                                                  三季度业务收入大幅增进净利润也大幅增进,但因为第二季度有大额存单收入及
                                                                                  当局拆迁的业务外收入,因此第三季度净利润与第二季度净利润根基持平;4、


                                                                                  第四序度收入大幅降落而净利润却高于第一季度首要因为银行理财收入高于第
                                                                                  一季度所致。

                                                                                  (四)年审管帐师意见
                                                                                  经管帐师核查本期业务收入、归母净利润、扣非后归母净利润与策划勾当现
                                                                                  金流变革趋势公道,第四序度扣非后净利润为负的缘故起因系公司错误将第三与第四
                                                                                  季度理财收益归并确以为第四序度很是常损益所致。

                                                                                  三、年报在“主营营业分行业、分产物、分地域环境”部门披露,业务收
                                                                                  入比上年增减幅度为-175.70%,业务本钱比上年增减幅度为-23.11%。请公司补
                                                                                  充披露:(1)上年度主营营业的业务收入环境,并核实该部门披露是否有误;(2)
                                                                                  业务收入的降落幅度与业务本钱的降落幅度是否存在明显差别,如存在,请说
                                                                                  明缘故起因。

                                                                                  【回覆】

                                                                                  (一)经核实,公司于《2017年年度陈诉》全文中“主营营业分行业、分
                                                                                  产物、分地域环境”披露的业务收入比上年增减幅度-175.70%属于事恋职员计较
                                                                                  错误,正确增减幅度为:-24.30%。公司迁就该部门数据举办矫正如下并实时另
                                                                                  行披露。


                                                                                  分行业

                                                                                  2017年业务收入

                                                                                  2016年业务收入

                                                                                  2017年业务本钱

                                                                                  2016年业务本钱

                                                                                  业务收入比
                                                                                  上年增减
                                                                                  (%)

                                                                                  业务本钱比
                                                                                  上年增减
                                                                                  (%)

                                                                                  处奇迹

                                                                                  173,433,936.47

                                                                                  229,104,661.93

                                                                                  117,725,652.58

                                                                                  153,103,869.29

                                                                                  -24.30

                                                                                  -23.11

                                                                                  分产物

                                                                                  2017年业务收入

                                                                                  2016年业务收入

                                                                                  2017年业务本钱

                                                                                  2016年业务本钱

                                                                                  业务收入比
                                                                                  上年增减
                                                                                  (%)

                                                                                  业务本钱比
                                                                                  上年增减
                                                                                  (%)

                                                                                  游客、货
                                                                                  运运输

                                                                                  147,397,336.75

                                                                                  203,110,402.93

                                                                                  113,078,401.08

                                                                                  152,583,009.76

                                                                                  -27.43%

                                                                                  -25.89%

                                                                                  售票劳务

                                                                                  26,036,599.72

                                                                                  25,994,259

                                                                                  4,647,251.50

                                                                                  820,859.53

                                                                                  0.16%

                                                                                  792.23%

                                                                                  分地域

                                                                                  2017年业务收入

                                                                                  2016年业务收入

                                                                                  2017年业务本钱

                                                                                  2016年业务本钱

                                                                                  业务收入比
                                                                                  上年增减
                                                                                  (%)

                                                                                  业务本钱比
                                                                                  上年增减
                                                                                  (%)

                                                                                  自治区

                                                                                  173,433,936.47

                                                                                  229,104,661.93

                                                                                  117,725,652.58

                                                                                  153,103,869.29

                                                                                  -24.30

                                                                                  -23.11




                                                                                  (二)按照计较正确的业务收入增减幅度-24.30%,与业务本钱降落幅度
                                                                                  -23.11%匹配,无明显差别。

                                                                                  四、年报披露,陈诉期内公司其他营业收入2,390万元,本钱737万元。

                                                                                  同时,公司期末预收金钱余额31.2万,与期初余额304.9万对比降落90.09%,
                                                                                  首要系公司资产租赁营业镌汰,预收金钱响应镌汰。请公司:(1)增补披露其
                                                                                  他营业中衡宇与客栈的租赁、车辆维修、车辆配件贩卖及阶梯货运营业各自的
                                                                                  收入和本钱及其与上期的变换比例环境;(2)资产租赁营业的降落缘故起因及其与
                                                                                  预收款的降落幅度是否同等。

                                                                                  【回覆】
                                                                                  (一)衡宇与仓储处事、车辆维修、车辆配件贩卖及阶梯货运营业环境如下
                                                                                  表:

                                                                                  项目

                                                                                  2017年累计

                                                                                  2016年累计

                                                                                  变换幅度

                                                                                  收入

                                                                                  本钱

                                                                                  收入

                                                                                  本钱

                                                                                  收入

                                                                                  本钱

                                                                                  衡宇与仓储处事

                                                                                  14,572,153.46

                                                                                  3,011,306.42

                                                                                  14,930,867.06

                                                                                  2,946,512.80

                                                                                  -2.40%

                                                                                  2.20%

                                                                                  维修

                                                                                  990,662.03

                                                                                  775,394.12

                                                                                  1,008,270.55

                                                                                  728,534.49

                                                                                  -1.75%

                                                                                  6.43%

                                                                                  配件贩卖

                                                                                  3,307,710.74

                                                                                  2,596,007.66

                                                                                  3,758,811.20

                                                                                  3,028,061.70

                                                                                  -12.00%

                                                                                  -14.27%

                                                                                  其他营业

                                                                                  5,031,841.71

                                                                                  1,029,322.99

                                                                                  7,242,907.34

                                                                                  1,383,054.63

                                                                                  -30.53%

                                                                                  -25.58%

                                                                                  合计

                                                                                  23,902,367.94

                                                                                  7,369,830.57

                                                                                  26,940,856.15

                                                                                  7,990,744.14

                                                                                  -11.28%

                                                                                  -7.77%

                                                                                  阶梯货运营业

                                                                                  758,053.67

                                                                                  768,797.06

                                                                                  811,261.25

                                                                                  842,686.32

                                                                                  -6.56%

                                                                                  -8.77%



                                                                                  (备注:阶梯货运营业在我公司财政纳入主营营业系统核算,不属于题目中所指其他业
                                                                                  务收入2390万和其他营业本钱737万元范畴之内,因此其他营业合计中不含阶梯货运营业
                                                                                  金额。)
                                                                                  (二)衡宇与仓储处事与预收款环境如下表:

                                                                                  项目

                                                                                  2017期末数

                                                                                  2017年期初数

                                                                                  变换幅度

                                                                                  预收款

                                                                                  302,014.20

                                                                                  3,048,665.16

                                                                                  -90.09%

                                                                                  衡宇租赁与仓储处事

                                                                                  14,572,153.46

                                                                                  14,930,867.06

                                                                                  -2.40%



                                                                                  衡宇租赁与仓储处事收入的降落幅度是2.4%,预收款的降落幅度是90.09%,
                                                                                  降落幅度纷歧致的起因于:公司碾子沟客运站、部属子公司新的国际客运站以及
                                                                                  资产策划中心属于沙依巴克区当局老城区改革晋升建树项目征收范畴,用于出租


                                                                                  和提供仓储处事的衡宇将会被拆除,所觉得起劲响该当局征收事变,公司未预收
                                                                                  涉及上述资产的2018年的租金。

                                                                                  五、年报披露,本期应收账款计提幻魅账筹备金额-40,003.24 元,其他应收
                                                                                  款本期计提幻魅账筹备金额-136,863.02 元,资产减值中幻魅账丧失为-90,608.83
                                                                                  元。请公司增补披露:(1)上述三个数字之间的勾稽相关;(2)应收账款和其
                                                                                  他应收款本期幻魅账筹备金额为负的缘故起因及公道性,前期是否涉及幻魅账筹备计提
                                                                                  管帐过错矫正。请管帐师颁发意见。

                                                                                  【回覆】
                                                                                  (一)本期计提幻魅账筹备金额与资产减值中幻魅账丧失的勾稽相关
                                                                                  公司2017年度应收账款本期幻魅账筹备转回40,003.24元,其他应收款本期
                                                                                  幻魅账筹备转回136,863.02元,2017年共转回幻魅账筹备176,866.26元,与2017
                                                                                  年资产减值丧失中幻魅账丧失产生额镌汰90,608.83元相差86,257.43元,差额系
                                                                                  公司在2017年核销的应收账款所致,详细环境如下:

                                                                                  债务人

                                                                                  应收账款性子

                                                                                  核销金额

                                                                                  核销缘故起因

                                                                                  推行的核销措施

                                                                                  金钱是否因关
                                                                                  联买卖营业发生

                                                                                  成辉

                                                                                  打点费

                                                                                  86,022.40

                                                                                  条约纠纷,经讯断
                                                                                  应收账款无法收
                                                                                  回。


                                                                                  公司核销幻魅账申请经
                                                                                  总司理办公会审批



                                                                                  伊犁客运站

                                                                                  客运收入

                                                                                  235.03

                                                                                  结算发生偏差,发
                                                                                  生尾款无法收回。




                                                                                  合计



                                                                                  86,257.43









                                                                                  (二)应收账款和其他应收款本期幻魅账筹备金额为负的缘故起因及公道性
                                                                                  1、公司年度陈诉披露的“应收账款本期计提幻魅账筹备金额-40,003.24元,其
                                                                                  他应收款本期计提幻魅账筹备金额-136,863.02元,”用负数表述禁绝确,应表述为
                                                                                  应收账款本期转回幻魅账筹备金额40,003.24元,其他应收款本期转回幻魅账筹备金
                                                                                  额136,863.02元。公司迁就上述内容实时另行披露矫正通告。



                                                                                  2、本期幻魅账筹备转回的缘故起因
                                                                                  表①:应收账款账龄明细表

                                                                                  账龄

                                                                                  2017年12月31日账面余额

                                                                                  2016年12月31日账面余额

                                                                                  期末与期初较量的差额

                                                                                  应收账款

                                                                                  幻魅账筹备

                                                                                  应收账款

                                                                                  幻魅账筹备

                                                                                  应收账款

                                                                                  幻魅账筹备

                                                                                  1年以内

                                                                                  6,522,787.31

                                                                                  326,139.37

                                                                                  8,711,070.64

                                                                                  435,553.54

                                                                                  -2,188,283.33

                                                                                  -109,414.17

                                                                                  1至2年

                                                                                  58,568.96

                                                                                  5,856.90

                                                                                  89,653.50

                                                                                  8,965.35

                                                                                  -31,084.54

                                                                                  -3,108.45

                                                                                  2至3年

                                                                                  89,653.50

                                                                                  17,930.70

                                                                                  181,962.30

                                                                                  36,392.46

                                                                                  -92,308.80

                                                                                  -18,461.76

                                                                                  3年以上

                                                                                  181,962.30

                                                                                  90,981.15





                                                                                  181,962.30

                                                                                  90,981.15

                                                                                  合计

                                                                                  6,852,972.07

                                                                                  440,908.11

                                                                                  8,982,686.44

                                                                                  480,911.35

                                                                                  -2,129,714.37

                                                                                  -40,003.23



                                                                                  通过表①可知,公司2017年12月31日应收账款期末账龄1年以内的账面
                                                                                  余额较上期镌汰218.83万元,镌汰缘故起因系客运收入镌汰所致,以是按照应收账
                                                                                  款期末账龄余额计提的幻魅账筹备金额为多计提转回。

                                                                                  表②:其他应收款账龄明细表

                                                                                  账龄

                                                                                  2017年12月31日账面余额

                                                                                  2016年12月31日账面余额

                                                                                  期末与期初较量的差额

                                                                                  其他应收款

                                                                                  幻魅账筹备

                                                                                  其他应收款

                                                                                  幻魅账筹备

                                                                                  其他应收款

                                                                                  幻魅账筹备

                                                                                  1年以内

                                                                                  3,470,981.64

                                                                                  173,549.08

                                                                                  1,131,743.27

                                                                                  56,587.16

                                                                                  2,339,238.37

                                                                                  116,961.92

                                                                                  1至2年

                                                                                  24,110.83

                                                                                  2,411.09

                                                                                  2,272,995.52

                                                                                  227,299.55

                                                                                  -2,248,884.69

                                                                                  -224,888.46

                                                                                  2至3年

                                                                                  131,586.25

                                                                                  26,317.26

                                                                                  10,578.58

                                                                                  2,115.72

                                                                                  121,007.67

                                                                                  24,201.54

                                                                                  3年以上

                                                                                  592,635.35

                                                                                  373,260.55

                                                                                  698,911.38

                                                                                  426,398.57

                                                                                  -106,276.03

                                                                                  -53,138.02

                                                                                  合计

                                                                                  4,219,314.07

                                                                                  575,537.98

                                                                                  4,114,228.75

                                                                                  712,401.00

                                                                                  105,085.32

                                                                                  -136,863.02



                                                                                  通过表②可知,公司2017年12月31日账龄1至2年的其他应收款账面余
                                                                                  额较上年镌汰224.89万元,镌汰缘故起因系保险公司赔付了公司前期代垫车辆事情
                                                                                  赔款。固然账龄1年以内的其他应收账款较上年增进233.92万元,可是因为1
                                                                                  年以内应收金钱计提幻魅账筹备比例为5%,而1至2年的应收款计提幻魅账筹备的
                                                                                  比例为10%,导致按照其他应收款期末账龄余额计提的幻魅账筹备金额为多计提转
                                                                                  回。

                                                                                  (三)公司不存在前期涉及幻魅账筹备计提管帐过错矫正的环境。


                                                                                  (四)经年审管帐师核查,以为公司本期计提幻魅账筹备金额与资产减值丧失
                                                                                  中的幻魅账丧失产生额勾稽干厦魅正确,应收账款和其他应收款本期幻魅账筹备计提金


                                                                                  额为负系年报表述禁绝确所致,不存在前期涉及幻魅账筹备计提管帐过错矫正的情
                                                                                  况。

                                                                                  六、年报披露,公司期末预付金钱216.68 万元,与上年对比略有增添。请
                                                                                  公司增补披露:(1)预付款前五名的形成缘故起因;(2)公司收入降落22.93%的情
                                                                                  况下预付款上升的缘故起因。

                                                                                  【回覆】
                                                                                  (一)公司预付款前五名环境及形成缘故起因如下表:

                                                                                  预付工具

                                                                                  期末余额

                                                                                  形成缘故起因

                                                                                  中国人寿保险股份有限公司乌鲁木齐分公司

                                                                                  494,247.81

                                                                                  预付车辆保险

                                                                                  新疆振华汽车贩卖有限公司

                                                                                  449,600.00

                                                                                  预付购车款

                                                                                  中石油新疆贩卖有限公司乌鲁木齐分公司营销部

                                                                                  325,905.60

                                                                                  预付加油站油款

                                                                                  上海金茂凯德状师事宜所

                                                                                  245,539.62

                                                                                  重组中介用度

                                                                                  乌鲁木齐常鑫隆商贸有限责任公司

                                                                                  235,000.00

                                                                                  预付购车款

                                                                                  合计

                                                                                  1,750,293.03





                                                                                  (二)公司收入降落22.93%的环境下预付款上升的缘故起因
                                                                                  公司预付款较上年同期增添10.62万元。1、今年更新车辆预付购车款
                                                                                  684,600.00元,因为客流大量镌汰,客车实载率严峻降落,每趟收入已经不能
                                                                                  担保车辆每趟的牢靠用度支出,为节减本钱开支,公司采纳大客车换小客车的措
                                                                                  施,以镌汰线路运营本钱;2、今年产生中介用度预付款,首要系2017年年底筹
                                                                                  划的重组状师处事费。因此,公司预付账款的增进与公司业务收入无直接相关。

                                                                                  七、年报披露,其他应收款中集资修路款43.37万,账龄为4-5年、5年以
                                                                                  上,公司对该笔金钱计提幻魅账筹备21.68万。请公司增补披露该笔金钱的欠款
                                                                                  方、形成缘故起因、是否存在不能收回的风险,对该笔金钱的幻魅账筹备是否充实。

                                                                                  【回覆】


                                                                                  1995年之前当局相干部分向有车辆单元收取的修路借钱,在2011年最后一
                                                                                  次收到欠款方市政市容办法有偿行使打点办退还的阶梯借钱后,前述借钱余额为
                                                                                  43.37万元。经与当局相干部分雷同协商,起源判定此笔款存在收回也许性,在
                                                                                  与管帐师充实雷同后,本着审慎性原则计提50%的幻魅账筹备金,对该笔幻魅账筹备
                                                                                  计提充实。

                                                                                  八、请公司凭证《名目准则第2号》第四十四条的划定,增补披露情形信
                                                                                  息,或未凭证法则要求披露相干情形信息的缘故起因。

                                                                                  【回覆】
                                                                                  按照《果真刊行证券的公司信息披露内容与名目准则第2号—年度陈诉的内
                                                                                  容与名目(2017年修订)》第四十四条的划定:“属于情形掩护部分发布的重点排污
                                                                                  单元的公司可能其重要子公司,该当按照法令、礼貌及部分规章的划定披露以下首要情形
                                                                                  信息:(一)排污信息。包罗但不限于首要污染物及特性污染物的名称、排放方法、排放口
                                                                                  数目和漫衍环境、排放浓度和总量、超标排放环境、执行的污染物排放尺度、审定的排放
                                                                                  总量。(二)防治污染办法的建树和运行环境。(三)建树项目情形影响评价及其他情形保
                                                                                  护行政容许环境。(四)突发情形变乱应急预案。(五)情形自行监测方案。(六)其他该当
                                                                                  果真的情形信息。公司在陈诉期内以姑且陈诉的情势披露情形信息内容的,该当声名后续
                                                                                  盼望或变革环境。如相干事项已在姑且陈诉披露且后续实验无盼望或变革的,仅需披露该
                                                                                  事项概述,并提供姑且陈诉披露网站的相干查询索引。重点排污单元之外的公司可以参照
                                                                                  上述要求披露其情形信息,若不披露的,该当充实声名缘故起因。勉励公司自愿披露有利于保
                                                                                  护生态、防治污染、推行情形责任的相干信息。情形信息核查机构、鉴证机构、评价机构、
                                                                                  指数公司等级三方机构对公司情形信息存在核查、判断、评价的,勉励公司披露相干信息。”

                                                                                  颠末公司自查,公司及重要子公司不属于情形掩护部分发布的重点排污单
                                                                                  位。但公司在《2017年度企业社会责任陈诉》(本陈诉详细内容已于2018年4
                                                                                  月2日刊登于上海证券买卖营业所网站)中仍披露了“节能减排、


                                                                                  低碳环保”信息内容,,并在2017年年度陈诉之“社会责任事变环境”中披露了
                                                                                  索引。另一方面,公司于2018年4月27日收到中国证券监视打点委员会新疆监
                                                                                  管局《关于督促上市公司增强情形信息披露相干事变的关照》(新证监发[2018]72
                                                                                  号)文件,要求辖区各上市公司增强上市公司情形信息披露事变,并严酷凭证《格
                                                                                  式准则2号、3号》的要求,起劲推行情形信息披露任务并就环保相干事变开展
                                                                                  环境及信息披露环境举办当真梳理及自查,公司已于2018年5月7日上报了自
                                                                                  查陈诉。有关公司未达信息披露尺度的一般环保自查环境如下:
                                                                                  (一)排污信息
                                                                                  公司首要污染物有废气、废水、固体废料。个中废水首要是职工糊口废水;
                                                                                  废气首要为车辆排放;固体废料首要为办公糊口垃圾、报废汽车。陈诉期,公司
                                                                                  严酷执行国度环保法令礼貌、尺度和其余要求以及“三废”排放尺度,落实企业
                                                                                  主体责任,当真贯彻落实各项污染管理减排法子,强化一般打点装备办法的维护
                                                                                  调养,确保公司办法运行正常,废水、废气、固废等污染物排放总量节制在当局
                                                                                  环保部分审定的排放总量指标以内,公司排污总量节制在容许范畴内,公司“三
                                                                                  废”管理切合类型要求,无超标排放。

                                                                                  (二)公司防治污染管理办法和运行环境
                                                                                  1、污水处理赏罚:糊口污水排入市政污水管网;
                                                                                  2、固废处理赏罚:一样平常固体废料糊口垃圾由环卫部分接纳同一处理赏罚,报废车辆
                                                                                  废料同一交由新疆金业报废汽车接纳(拆解)有限公司接纳处理;
                                                                                  3、废气管理:公司按照《阶梯运输车辆燃料耗损量检测和监视打点步伐》
                                                                                  (交通运输部令2009年第11号)有关划定,采购通过技能检察的阶梯运输车辆
                                                                                  燃料耗损量达标车型。

                                                                                  (三)公司2017年度不存在建树项目,亦不涉及情形影响评价及情形行政
                                                                                  容许环境。

                                                                                  (四)提防、镌汰污染的法子


                                                                                  1、车辆节制:采购通过技能检察的阶梯运输车辆燃料耗损量达标车型;同
                                                                                  时通过回收燃气客车更换柴油客车举办营运,既可实现节能减排又能低落燃料成
                                                                                  本支出的目标。

                                                                                  2、进程节制:公司对糊口废水排入市政污水管网,行使燃料耗损量达标车
                                                                                  型车辆运营排放废气,固体废料交由专门企业接纳操作等,低落出产进程中对环
                                                                                  境的侵害。

                                                                                  3、公司情形掩护制度建树及突发情形变乱应急方案
                                                                                  公司拟定编号为DLX-BZH14-ZD02/FJ05《应对突发性民众变乱应施舍助预
                                                                                  案》并当令组织火警事情应急综合演练、专项处理赏罚演练和现场事情应急演练,提
                                                                                  高了企业自防自救手段,一连开展隐患排查,发明题目实时修复,确保公司出产
                                                                                  策划正常运行。实时裁减高能耗装备,公道设置并高效操作办公办法、装备。大
                                                                                  力推进OA电子办公,制订办公OA行使打点制度和划定,只管在电脑上修改、网
                                                                                  络发送文稿。倡导双面用纸,切实镌汰纸张耗损。文稿用纸只管双面行使,办公
                                                                                  耗材只管一再、轮回行使,节省能源、掩护情形。

                                                                                  综上,经自查公司在情形信息披露方面不存在应披露而未披露或增补披露的
                                                                                  气象。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  德力西新疆交通运输团体股份有限公司
                                                                                  2018年5月29日


                                                                                    中财网

                                                                                  0